Fund Services
Wir bieten Lösungen für Ihre Ideen!
Wir sind eine „KVG“ nach luxemburgischem Recht, eine „Management Company Chapter 15“ oder einfach landläufig gesprochen: eine „Fondsgesellschaft“. Als solche sind wir für das Aufsetzen von und die Betreuung der Bestände von Investmentvermögen (= Fonds = Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere OGAW und AIF) verantwortlich. Unsere Rolle ist zentral bei der kollektiven Verwaltung der Investmentvermögen, ihrem Risiko- und Portfoliomanagement sowie bei der Führung des Anlegerregisters.
White Labeling
Wir bieten Lösungen für Ihre Ideen!
Sie haben Investorengelder und eine Idee, diese in einer Fondsstruktur anzulegen.
Mit Ihrer Idee sind Sie Initiator und unser Fondspartner. Mit Ihnen entwickeln wir Ihre Idee nach Ihren Wünschen zu einem fertigen Konzept.
Wir begleiten Sie von Anfang an und setzen den Fonds mit dem dazugehörigen Prospekt und weiteren Dokumenten auf. Im Anschluss sorgen wir für das „Leben“ Ihres Fonds – wir übernehmen das Portfoliomanagement, wir liefern dazu die komplette Administration und weitere wertvolle Serviceleistungen.
Sie begleiten Ihren Fonds weiterhin als Investment Adviser oder Investment Manager, abhängig von Ihrem Status.
Strukturierung
Wir bieten Lösungen für Ihre Ideen!
Welche Lösung / welcher Fonds ist der Richtige? Eine maßgeschneiderte Lösung für Sie zu finden ist unser Anspruch!
Luxemburg bietet eine Vielzahl von Fondslösungen, Ihnen steht eine breite Produktpalette zur Verfügung. UCITS, FIS/AIF, SICAV etc.
Wir kennen die Produkte, führen Sie gern dadurch und finden mit Ihnen die für Sie passende Lösung.
Administration
Wir bieten Lösungen für Ihre Ideen!
Der Lebenszyklus eines Fonds ist vielfältig und birgt viele Pflichten in sich.
Im Rahmen der Fondsadministration gewährleisten und übernehmen wir alle anfallenden Verwaltungsaufgaben von Fondspreisermittlung und Fondsbuchhaltung bis hin zum Jahresabschluss.
Das Fondsreporting erlaubt Ihnen und Ihren Anlegern dank eines umfassenden und voll automatisierten Reportings und Berichtswesens jederzeit einen genauen Überblick zu behalten.
In Ihrer Rolle als Investment Adviser und – Manager bietet Ihnen unser Ordermanagementsystem einen web-basierten Wertpapierhandel, der Handel jederzeit möglich macht, egal wo Sie sich befinden. Dabei begleiten wir sie mit einem modernen Risikomanagement welches die Analyse, ganzheitliche Steuerung und Überwachung Ihres Fonds hinsichtlich der Berücksichtigung aufsichtsrechtlicher Anforderungen und der Investmentstrategie gewährleistet.
Und gern unterstützen wir Sie im Vertrieb indem wir Ihnen mit Wissen, Erfahrung und wertvollen Kontakten zur Seite stehen.
